Borsada sabrın meyvesi dolar bazında kazanç

ZEYNEP AKTAŞ

Son beş yılda borsa yatırımcılarının sabrı, dolar bazında somut meyveler verdi. Borsa İstanbul’un öncü endeksi Borsa 30’daki şirketlerin neredeyse tamamı, sabırlı yatırımcılarını sevindirdi. Yatırımcıların büyük bir kısmı, beş yıl gibi bir sürede dolar bazında yatırımlarının değerini katlamayı başardı.

Gübre ve Zirai Ürünler sektörü öne çıktı. Holdingler ve otomotiv sektörü de dikkate değer performanslar sergiledi. Alarko Holding ve Koç Holding gibi holdingler, sabırlı yatırımcılar için güvenilir limanlar oldu.

Ulaştırma sektörü, Pegasus ve Türk Hava Yolları ile yatırımcılarına etkileyici getiriler sunarken, Otomotiv sektörü de Ford Otosan ve Tofaş gibi öncülerle yatırımcılarına istikrarlı getiri sağladı.

Bu sektördeki yükseliş, yatırımcılara ‘doğru sektör ve zamanlama’ stratejisinin önemini bir kez daha kanıtladı.

Ancak, dolar bazında değerlendirildiğinde tek kaybettiren hisse olan Turkcell, sadece %1,37’lik minimal bir düşüşle bu genel başarının dışında kaldı. Bu, borsada sabrın ve doğru stratejinin, zaman içinde her türlü ekonomik dalgalanmayı dengeleyebileceğinin ve hatta en zorlu piyasa koşullarında bile kazanç sağlayabileceğinin bir göstergesi.

Bu veriler, borsada başarı için sabrın vazgeçilmez olduğunu ve uzun vadeli yatırımların kısa vadeli dalgalanmalardan çok daha etkili olabileceğini ortaya koyuyor. Borsa 30’daki hisse senetleri, yatırım yolculuğunda sabrın ve stratejik düşüncenin, dolar bazında nasıl bir fark yaratabileceğini gözler önüne seriyor.

DOLAR BAZINDA YÜKSEK KAZANÇ ŞİRKETLERE DAİR HANGİ İPUÇLARININ İŞARETİDİR?

Sürdürülebilir bir mali performansa işaret eder.

Şirketin pazar etkinliğinin göstergesidir.

Sektördeki rekabet gücünün işaretidir.

Yenilikçi olduğunu gösterir.

Yatırımcılar açısından itibar göstergesidir. Şirketin tanınırlığı ve popülaritesini artırır.

Yatırım yaparken temel prensipler sabit olsa da, piyasa koşulları ve ekonomik değişkenler ışığında bu prensiplerin esnek ve dinamik bir biçimde uygulanması, sağlıklı yatırım stratejilerinin temel taşıdır.

YÜKSEK GETİRİ SAĞLAYAN HİSSELERDE SEKTÖREL BAZDA ÖNE ÇIKAN HİSSELER

Holding Şirketleri: Holdingler, üç hisse ile en üst sırada yer alıyor. Gübre ve Zirai Ürünler Sektörü: Tarım ve ziraat ürünlerine odaklanan bu sektörden iki hisse, yüksek getirili sektörler arasında önemli bir yer tutuyor. 3.Ulaştırma Sektörü: iki hisse ile bu sektör, yüksek getiri sağlayanlar listesinde önemli bir konuma sahip. Metal Ana Sanayi Sektörü: Sanayi ve üretim odaklı bu sektörden iki hisse dikkat çekiyor. Otomotiv Sektörü: Otomotiv sektöründen iki hisse, teknolojik yenilikler ve tüketici taleplerindeki değişikliklerle bu alandaki yatırım fırsatlarını vurguluyor.

3 HOLDİNGDEN YÜKSEK DOLAR BAZLI GETİRİ

Borsa 30’daki 3 Holding yüksek getiriler sağladı. Alarko Holding (ALARK) dolar bazında %828,19 getiri ile bu sektördeki yatırımların en başarılı örneklerinden biri oldu. Sabancı Holding (SAHOL) %89,4 getiri sağlayarak yatırımcılarına kazandırdı. Koç Holding (KCHOL) %85,4 dolar bazlı getiri ile güçlü performans gösterdi.

İKİ OTOMOTİV ŞİRKETİNDEN YÜKSEK PERFORMANS

Borsa 30’da yer alan otomotiv şirketleri de öne çıkanlar arasında yer aldı. Ford Otosan (FROTO), dolar bazında %328,1 ile yatırımcılarının yüzünü güldürdü. Tofaş Oto. Fab. (TOASO) ise %251,5 ile sektördeki getiri potansiyelini ortaya koydu.

DOLAR BAZLI YÜKSEK KAZANÇLAR

Gübre sektörü ve ulaştırma alanında yatırım yapanlar son 5 yılda, dolar bazında önemli kazançlar sağladı. Gübre Fabrikaları (GUBRF), %930,1 getiri ile gübre sektörünün zirvesinde yer alırken, Hektaş (HEKTS) da %797,5 ile yatırımcılarını memnun etti. Ulaştırma sektöründe ise Pegasus (PGSUS), %380,5 ile sektördeki lider konumunu korudu ve Türk Hava Yolları (THYAO), %244,6 getiri ile ulaştırma sektöründe önemli bir yere sahip oldu.

ÖZVARLIK KÂRLILIĞI %50’NİN ÜZERİNDE OLAN 17 ŞİRKET

Borsada özvarlık kârlılığı yüzde 50’nin üzerinde olan 17 BIST 100 Şirketi var. Enerji, perakende otomotiv sektörünün öncü şirketleri özvarlık kârlılığında öne çıkıyor. Borsada özvarlıkları güçlü olan şirketler yatırımcıların radarında yer alıyor. BIST 100’de yer alan şirketler arasında, özvarlık kârlılığı yüzde 50’nin üzerinde olan 17 borsa şirketi bulunuyor. Yatırımcıları güvenli liman olarak gördüğü bu şirketler içerisinde farklı sektörlerden şirketler dikkat çekiyor.

* Enerji sektöründen öne çıkanlar Biotrend Çevre ve Enerji (BIOEN): %108,68 özvarlık karlılığıyla enerji sektöründe öne çıkıyor. Yeo Teknoloji Enerji (YEOTK): %90,19 özvarlık karlılığıyla enerji sektöründe güçlü bir performans sergiliyor. Galata Wind Enerji (GWIND): %50,98 özvarlık karlılığıyla enerji sektöründe önemli bir oyuncu konumunda.

* Otomotiv sektöründen öne çıkanlar Türk Traktör (TTRAK): %75,82 özvarlık karlılığıyla otomotiv sektöründe güçlü bir performans sergiliyor. Ege Endüstri (EGEEN): %56,78 özvarlık karlılığıyla otomotiv yan sanayi sektöründe öne çıkıyor. Otokar (OTKAR): %55.85 özvarlık karlılığıyla otomotiv sektöründe dikkat çekiyor.

* Diğer sektörlerden öne çıkanlar İş Yatırım Menkul Değerler (ISMEN): %105,85 özvarlık karlılığıyla aracı kurumlar sektöründe lider konumda. Mia Teknoloji (MIATK): %70,76 özvarlık karlılığıyla bilişim ve yazılım sektöründe güçlü bir performans sergiliyor. İş GMYO (ISGYO): %106,51 özvarlık karlılığıyla gayrimenkul yatırım ortaklıkları sektöründe lider konumda. Şok Marketler Ticaret (SOKM): %88,69 özvarlık karlılığıyla perakende ticaret sektöründe dikkat çekiyor.

ENFLASYON SONRASI İLK KÂR VE ÖZVARLIK KARLILIKLARI

Borsa şirketleri bilançolarını açıklıyor. Şirketlerin finansal sonuçları sektörlerine göre farklılık gösterdi. Türk Prysmian Kablo, zararını neredeyse yarı yarıya indirirken, Türk Traktör karını ikiye katladı. İş Yatırım Ortaklığı ve Tetamat Gıda gibi şirketler zararlarını daraltırken, ICBC Turkey Bank ve Şeker GMYO karlılıklarını korumak için mücadele etti. Sektörde dikkat çeken bir diğer başarı ise, Ray Sigorta ve Türkiye Sigorta'nın karlarını ciddi oranlarda artırması oldu. Ereğli Demir Çelik ve İskenderun Demir Çelik ise karlarında düşüş yaşadı.

TÜRK PRYSMIAN KABLO ZARARINI AZALTIYOR

Türk Prysmian Kablo'nun finansal performansı, 2023 yılında zarar miktarını azaltma yönünde iyileşme gösterdi. Şirketin 2022 yılında kaydettiği 178,5 milyon TL zarar, 2023'te 86,8 milyon TL'ye düşerek neredeyse yarı yarıya azaldı. Bu durum, şirketin özvarlık karlılığında da iyileşmeye işaret ediyor; özvarlık karlılığı oranı 2022'de -%21 iken, 2023'te -%7’ye geriledi.

TÜRK TRAKTÖR KÂRINI İKİYE KATLADI

Sektördeki öncü isimlerinden Türk Traktör, net karını 2022 yılındaki 4,3 milyar TL'den 2023'te 9,3 milyar TL'ye yükselterek, karlılığını ikiye katladı. Şirketin özvarlık karlılığı ise hem 2022 hem de 2023 yıllarında yüksek seyrini korudu ve %76 olarak raporlandı, Türk Traktör'ün pazardaki güçlü konumunu ve finansal sağlamlığını koruyor.

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI ZARARINI DARALTIYOR

Yatırım ortaklığı sektöründe faaliyet gösteren İş Yatırım Ortaklığı, zararını azaltma konusunda bir adım attı. Şirketin 2022'deki 135,5 milyon TL olan zararı, 2023 yılında 67,6 milyon TL'ye indi, bu %50'den fazla bir iyileşmeyi temsil ediyor. Özvarlık karlılığı da -34%'den -15%'e yükseldi, gelecek için umut verse de negatif seyrini koruyor.

ICBC TURKEY BANK KÂRLILIĞINI KORUYOR

ICBC Turkey Bank’ın kârlılığı geçen yıl ile aynı seviyelerde gerçekleşti 2022 yılında 1,3 milyar TL net kar elde eden banka, 2023 yılında bu rakamı hafif bir artışla 1,32 milyar TL'ye taşıdı. Ancak, bankanın özvarlık karlılığı %61'den %35'e düşerek, karlılık oranlarında bir azalma olduğuna işaret ediyor.

EREĞLİ DEMİR ÇELİK KÂRINDA DÜŞÜŞ YAŞIYOR

Çelik sektörünün öncü şirketi Ereğli Demir Çelik, 2023 yılında net karında büyük bir düşüş yaşadı. Şirketin 2022'de 18 milyar TL olan net karı, 2023'te 4 milyar TL'ye geriledi. Bu düşüş, şirketin özvarlık karlılığının da %18'den %3'e düşmesine sebep oldu.

İSKENDERUN DEMİR ÇELİK’TE KÂR DÜŞTÜ

İskenderun Demir Çelik, 2023 yılında kâr etmesine rağmen kârı düştü. 6,7 milyar TL olan 2022 net karı, 2023'te 4,6 milyar TL olarak gerçekleşti. Şirketin özvarlık karlılığı da %15'ten %7'ye düştü. Ancak kârlılık pozitif bir görünümünü korudu.

RAY SİGORTA KARINI ÜÇ KATINA ÇIKARDI

Ray Sigorta, 2023 yılında mali performansında büyük bir sıçrama yaptı. 179,7 milyon TL olan net karını 901,9 milyon TL'ye çıkaran şirket, karını beş katından fazla artırdı. Özvarlık karlılığı da %27'den %62'ye yükselerek, sektördeki güçlü konumunu pekiştirdi.

TETAMAT GIDA ZARARDAN KÂRA GEÇTİ

Gıda sektöründe faaliyet gösteren Tetamat Gıda, 2023 yılında zarardan kâra geçti. Özvarlık kârlılığı yükseldi. 2022'de 25,1 milyon TL zarar eden şirket, 2023'te 46,4 milyon TL net kar açıkladı. Özvarlık karlılığı da -226%'dan 121%'e yükseldi.

TÜRKİYE SİGORTA KARINI KATLADI

Sektörün önde gelen şirketlerinden Türkiye Sigorta, net karını 2023 yılında ciddi bir şekilde artırdı. 941,4 milyon TL olan 2022 net karı, 2023'te 6,1 milyar TL'ye ulaştı. Şirketin özvarlık karlılığı da %18'den %56'ya yükseldi.

ŞEKER GMYO KARINI KORUYOR, KARLILIĞI DÜŞÜYOR

Gayrimenkul yatırım ortaklığı alanında faaliyet gösteren Şeker GMYO, 2023 yılında net karını 1,2 milyar TL'den 567,1 milyon TL'ye düşürdü. Buna rağmen, şirketin özvarlık karlılığı %55'ten %14'e düşerek, daha düşük bir kârlılık oranını işaret etse de pozitif karlılık sürdürüldü.